（一）董事會(huì)工作報(bào)告摘要

2023年，在森工集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)林業(yè)新的發(fā)展階段，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收為中心，狠抓生態(tài)保護(hù)建設(shè)、國企改革、轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生改善等工作，經(jīng)過一年多的努力，較好的地完成了年度工作任務(wù)。

1.董事會(huì)會(huì)議召開情況

公司董事會(huì)共召開5次董事會(huì)會(huì)議，分別對(duì)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)、投資、重大項(xiàng)目、定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審議，共審議通過10項(xiàng)議案，所有審議的議案均全部通過，未有否決議案。

2.董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)履職情況

2023年，公司對(duì)董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)進(jìn)行了調(diào)整。各委員會(huì)委員認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，董事出席各專門委員會(huì)5次，充分發(fā)揮專業(yè)職能作用，依照相關(guān)工作細(xì)則和議事規(guī)則規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，就公司經(jīng)營重要事項(xiàng)進(jìn)行研究，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了支持。

3.外部董事履職情況

公司全體外部董事切實(shí)履行職責(zé)、勤奮工作，嚴(yán)格按照《公司法》《根河森工公司外部董事管理暫行辦法（修訂）》《根河森工公司外部董事管理工作細(xì)則（試行）》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，切實(shí)維護(hù)出資人和任職企業(yè)的合法權(quán)益、國有資產(chǎn)的保值增值。

（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.財(cái)務(wù)收支情況

2023年預(yù)算總支出43,572萬元，預(yù)算實(shí)際支出43,146萬元。

①經(jīng)營利潤情況：營業(yè)收入3,604.52萬元，停伐補(bǔ)助、社會(huì)職能收入14,928萬元，營業(yè)外收入12.38萬元，營業(yè)總成本1,960.1萬元，營業(yè)外支出487.66萬元，信用減值損失634.95萬元，資產(chǎn)減值損失18.32萬元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1,046.29萬元。

②森林管護(hù)費(fèi)支出情況：森林管護(hù)費(fèi)預(yù)算總收入13,985萬元，實(shí)際到位資金13,985萬元，實(shí)際支出13,985萬元。

③森林撫育完成情況：森林撫育預(yù)算總收入5,200萬元，實(shí)際到位資金5,200萬元，森林撫育完成26萬畝，支付5,200萬元。

④保險(xiǎn)補(bǔ)助情況：保險(xiǎn)補(bǔ)助預(yù)算總收入7,109萬元，上年結(jié)余490萬元，實(shí)際到位資金6,619萬元，實(shí)際支出7,371萬元，年末超支263萬元。  

⑤退化林修復(fù)情況：2023年預(yù)算收入13,000萬元，實(shí)際到位資金13,000萬元，實(shí)際完成20萬畝，實(shí)際支出9,483.67萬元。

2.資產(chǎn)情況

2023年末，資產(chǎn)總額138,201萬元，負(fù)債53,686萬元，所有者權(quán)益84,515萬元，資產(chǎn)負(fù)債率38.8%。

  3.現(xiàn)金流入流出情況

2023年，現(xiàn)金總流入67,122萬元，現(xiàn)金總流出62,050萬元，現(xiàn)金流量凈額5,072萬元。

4.三公經(jīng)費(fèi)指標(biāo)情況

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)134萬元，實(shí)際支出99.99萬元，其中：公務(wù)接待59.88萬元，商務(wù)接待2.78萬元，公務(wù)用車37.33萬元。

5.庫存商品下降率

2023年度根河森工公司期應(yīng)收款項(xiàng)下降指標(biāo)5%，實(shí)際下降19.65%。

6.國有資產(chǎn)保值增值率

國有資產(chǎn)保值增值率指標(biāo)100%，實(shí)際完成101.3%。